حسابداری تحلیلی
حسابداری تحلیلی به شما کمک میکند هزینهها و درآمدها را ردیابی کنید و سودآوری پروژهها یا خدمات را تحلیل کنید. هنگام ایجاد اسناد حسابداری، میتوانید هزینهها را بین یک یا چند حساب تحلیلی توزیع کنید.
برای فعالکردن این قابلیت، به مسیر حسابداری ← پیکربندی ← تنظیمات بروید و در بخش تحلیلها گزینه حسابداری تحلیلی را فعال کنید.
حسابهای تحلیلی
حسابهای تحلیلی نمایی از هزینهها و درآمدها ارائه میکنند.
برای دسترسی به حسابهای تحلیلی، به مسیر حسابداری ← پیکربندی ← حسابهای تحلیلی بروید.
برای ایجاد یک حساب تحلیلی جدید، روی جدید کلیک کرده و موارد زیر را وارد کنید:
- حساب تحلیلی: نام حساب تحلیلی را مشخص کنید.
-
مشتری: اگر حساب مربوط به پروژهای برای یک مشتری است، مشتری را انتخاب کنید.
- شرح: حساب تحلیلی را به یک طرح تحلیلی متصل کنید.
- شرکت: در حالت چندشرکتی، شرکت استفادهکننده از حساب را مشخص کنید. اگر میخواهید حساب برای همه شرکتها قابل استفاده باشد، این فیلد را خالی بگذارید.
- واحد پولی: در صورت نیاز، ارز حساب تحلیلی را تغییر دهید.
بعد از این مرحله، میتوان اطلاعات بودجهای حساب را نیز وارد کرد.
طرحهای تحلیلی
طرحهای تحلیلی مجموعهای از حسابهای تحلیلی هستند که به شرکت امکان میدهند تحلیلها را ساختارمند انجام دهد؛
مثلا ردیابی هزینه و درآمد بر اساس پروژه یا واحد سازمانی.
برای دسترسی به طرحهای تحلیلی، به مسیر حسابداری ← پیکربندی ← پلنهای تحلیلی بروید.
برای ایجاد طرح جدید، روی ایجاد کلیک کنید، یک نام وارد کرده و فیلدهای زیر را تکمیل کنید:
- والد: اگر لازم است طرحها بهصورت سلسلهمراتبی ساخته شوند، طرح فعلی را به یک طرح دیگر متصل کنید.
-
کاربرد پیشفرض: مشخص کنید هنگام ایجاد سند حسابداری، این طرح چگونه اعمال شود:
- اختیاری: استفاده از طرح الزامی نیست.
- الزامی: سند بدون انتخاب حساب تحلیلی قابل قطعیکردن نیست.
- ناموجود: طرح در دسترس نیست.
- رنگ: رنگی برای برچسب مرتبط با این طرح انتخاب کنید.
برای تنظیم دقیقتر نحوه اعمال پلن، در تب قابلیت کاربرد یک سطر جدید اضافه کرده و فیلدهای زیر را تنظیم کنید:
- دامنه: مشخص کنید طرح برای کدام اسناد حسابداری قابل استفاده باشد.
- پیشوند حساب های مالی: پیششماره حسابهایی که طرح باید روی آنها اعمال شود وارد کنید.
- دستهبندی محصول: مشخص کنید طرح برای کدام دسته کالا اعمال شود.
- قابلیت کاربرد: نحوه اعمال طرح هنگام ثبت سند حسابداری (اولویت این مقدار همیشه از مقدار پیشفرض بیشتر است).
- شرکت: در محیط چندشرکتی، شرکت استفادهکننده از طرح را تعیین کنید. اگر میخواهید طرح برای همه شرکتها در دسترس باشد، این فیلد را خالی بگذارید.
دو دکمه هوشمند نیز در این صفحه وجود دارد:
- پلن های زیرمجموعه: برای ساخت ساختارهای تحلیلی پیچیدهتر. با کلیک روی این دکمه و سپس ایجاد، یک زیرطرح ساخته میشود و طرح اصلی بهصورت خودکار در فیلد مادر قرار میگیرد.
- حسابهای تحلیلی: برای مشاهده حسابهای تحلیلی متصل به این طرح.
مدل تحلیلی
توزیع هزینهها بین یک یا چند حساب تحلیلی را میتوان در هر فاکتور فروش یا فاکتور خرید بهصورت جداگانه یا بهصورت گروهی تنظیم کرد.
مدل حساب تحلیلی در فاکتورها
برای اضافهکردن مدل حساب تحلیلی هنگام ثبت فاکتور فروش یا فاکتور خرید، روی ستون حساب تحلیلی کلیک کنید.
در پنجره تحلیلی، حسابهای تحلیلی موردنظر را در ستونهای مربوط به طرحهای تحلیلی مختلف انتخاب کنید.
سپس با تغییر درصدها، هزینه را بین حسابهای انتخابشده تقسیم کنید.
مدل حساب تحلیلی بهصورت گروهی
برای ویرایش گروهی حسابهای تحلیلی در چند ردیف سند بهطور همزمان، به مسیر حسابداری ← حسابداری ← آرتیکل های حسابداری بروید و ردیفهایی را که باید بهروزرسانی شوند انتخاب کنید.
روی ستون مدل حساب تحلیلی کلیک کرده و مدل مورد نیاز را در ستون تحلیلی وارد کنید، سپس روی علامت ضربدر کلیک کرده و تایید را بزنید.
مدل حساب تحلیلی به ردیفهای انتخابشده اضافه میشود.
مدلهای حساب تحلیلی
مدلهای حساب تحلیلی بهصورت خودکار و بر اساس شرایطی که تعریف میکنید، مدل حساب تحلیلی مناسب را اعمال میکنند.
برای ساخت یک مدل حساب تحلیلی جدید، به مسیر
حسابداری ← پیکربندی ← مدلهای حساب تحلیلی
بروید، روی جدید کلیک کنید و شرایطی را مشخص کنید که مدل باید داشته باشد تا بهصورت خودکار اعمال شود.
پیشوند حساب:
اعمال مدل حساب تحلیلی فقط روی ردیفهای سندی که حساب آنها با یک پیششماره مشخص شروع میشود.
مخاطب:
اعمال مدل حساب تحلیلی فقط روی ردیفهای سندی که مربوط به یک طرف حساب مشخص هستند.
کالا و خدمت:
اعمال مدل حساب تحلیلی فقط روی ردیفهای سندی که مربوط به یک کالای مشخص هستند.
شرکت:
در حالت چندشرکتی، اعمال مدل حساب تحلیلی فقط روی ردیفهای سندی که مربوط به یک شرکت مشخص هستند.
اگر میخواهید مدل روی همه شرکتها اعمال شود، این فیلد را خالی بگذارید.
حساب تحلیلی:
مدل زمانی اعمال میشود که تمام شرایط بالا برقرار باشند.
برای تعریف معیارهای بیشتر، از آیکن 
(تنظیمات) استفاده کنید تا ستونهای بیشتری نمایش داده شوند، یا روی نمایش در یک مدل حساب تحلیلی کلیک کنید.
دسته بندی مخاطب:
اعمال مدل فقط روی ردیفهای سندی که طرف حساب آنها در یک دسته مشخص باشد.
دستهبندی محصول:
اعمال مدل فقط روی ردیفهای سندی که کالای آنها در یک دسته مشخص باشد.