صورتحسابهای تامینکنندگان
صورتحساب تامینکنندگان را میتوان در سیستم هم بهصورت دستی و هم بهصورت خودکار ثبت کرد.
گزارش صورتحسابهای پرداختنی سررسیدگذشته نمایی کامل از تمام صورتحسابهای باز تامینکنندگان ارائه میدهد تا پرداختها بهموقع و با مبلغ درست انجام شود.
ایجاد صورتحساب تامینکننده
ایجاد دستی
برای ثبت یک صورتحساب تامینکننده بهصورت دستی، به مسیر حسابداری › تامینکنندگان › صورتحسابها بروید و روی جدید کلیک کنید.
تکمیل صورتحساب تامینکننده
چه صورتحساب بهصورت دستی ایجاد شده باشد و چه خودکار، باید فیلدهای زیر بهدرستی تکمیل شوند:
تامینکننده:
سیستم بر اساس اطلاعات ثبتشده در مشخصات تامینکننده و همچنین خریدها و صورتحسابهای قبلی، برخی فیلدها را بهطور خودکار پر میکند.
شرح سند:
شماره یا ارجاعی را که تامینکننده روی فاکتور خود درج کرده وارد کنید. این فیلد برای تطبیق کالاها هنگام دریافت آنها استفاده میشود.
تکمیل خودکار اطلاعات:
میتوانید یک صورتحساب یا سفارش خرید قبلی را انتخاب کنید تا اطلاعات سند جدید بهصورت خودکار تکمیل شود. برای استفاده از این امکان باید ابتدا فیلد «تامینکننده» انتخاب شده باشد.
تاریخ صورتحساب:
تاریخ صدور فاکتور تامینکننده را ثبت کنید.
تاریخ حسابداری:
در صورت نیاز، تاریخ ثبت حسابداری سند را اصلاح کنید.
شرح پرداخت:
پس از ثبت پرداخت، این فیلد (بخش یادداشت) بهطور خودکار شناسه پرداخت را نمایش میدهد.
بانک گیرنده:
شماره حسابی که مبلغ باید به آن واریز شود.
این فیلد زمانی الزامی است که پرداخت از طریق فایلهای پرداخت گروهی انجام میشود.
تاریخ سررسید یا شرایط پرداخت:
برای انجام پرداخت صورتحساب، یکی از این دو باید مشخص شود.
دفتر روزنامه:
دفتر حسابداریای را که باید صورتحساب در آن ثبت شود انتخاب کنید و در صورت نیاز، ارز سند را هم مشخص کنید.
تایید صورتحساب تامینکننده
بعد از اینکه تمام اطلاعات صورتحساب را کامل کردید، روی تایید کلیک کنید. با این کار:
- وضعیت سند به ثبتشده تغییر میکند؛
- یک سند حسابداری بر اساس اطلاعات صورتحساب تامینکننده ایجاد میشود؛
- و سیستم برای هر صورتحساب، یک شماره یکتای جدید مطابق با الگوی شمارهگذاری تعریفشده اختصاص میدهد.
پرداخت و تطبیق صورتحساب تامینکننده
برای ثبت پرداخت، روی ثبت پرداخت کلیک کنید. در پنجره ثبت پرداخت، موارد زیر را انتخاب کنید:
- دفتر روزنامه
- روش پرداخت
- مبلغ پرداختی (مقدار)
اگر مبلغ پرداختی کمتر از مبلغ باقیمانده صورتحساب باشد، پرداخت بهصورت جزئی ثبت میشود و فیلد «اختلاف پرداخت» مانده بدهی را نشان میدهد.
اگر در صورتحساب تامینکننده «شناسه پرداخت» درست وارد شده باشد، فیلد یادداشت پرداخت بهصورت خودکار پر میشود.
اگر خالی باشد، شماره صورتحساب تامینکننده را بهعنوان شناسه پرداخت انتخاب کنید.
در پایان روی ایجاد پرداخت کلیک کنید.
تا زمانی که پرداخت با صورتحساب تطبیق داده شود، یک نوار وضعیت با عنوان در حال پرداخت / پرداخت جزئی روی سند نمایش داده میشود و پس از تسویه کامل، وضعیت به پرداختشده تغییر میکند.
حسابهای پرداختنی معوق
برای مشاهده فهرست صورتحسابهای باز تامینکنندگان و تاریخ سررسید آنها، به مسیر حسابداری › گزارشها › حسابهای پرداختنی معوق بروید.
برای دیدن جزئیات صورتحسابهای یک تامینکننده، روی فلش سمت راست کنار نام او کلیک کنید تا تمام صورتحسابهای باز، همراه با مبالغ و تاریخهای سررسید نمایش داده شود.