مرور حسابها
گزارش مرور حساب ها، امکان کاووش و واکاوی وضعیت همه حساب ها و ارتباط آن ها با یکدیگر را در یک ساختار درختی و پلکانی به کاربر می دهد. کاربر می تواند وضعیت گردش و مانده کلیه حساب های تعریف شده در سیستم حسابداری را در یک نگاه مشاهده کند.
هدف گزارش مرور حساب ها، دیدن مانده و گردش حسابهای مرتبط با بانک، صندوق، چکهای دریافتی و پرداختی و حسابهای موقت/معوق است تا بتوانید سریع وضعیت نقدینگی و اسناد در جریان را بررسی کنید.
مسیر دسترسی
برای رسیدن به گزارش مرور حساب ها، از مسیر حسابداری > گزارشها > مرور حسابها استفاده نمایید.
فیلتر کردن گزارش
مانند سایر گزارش های حسابداری ، در خصوص فیلتر کردن گزارش می توانید از گزینه های بالای صفحه کمک حاصل نمایید.
جست و جو
در صورت نیاز به جستجو شخص و یا اشخاص (در صورتی که همنام باشند) می توانید از بخش جست و جو استفاده نمایید.
تاریخ
در خصوص فیلتر گزارش بر اساس تاریخ ، بر روی دکمه سمت چپ فیلد جست و جو کلیک کرده و تاریخ فیلتر مورد نظر خود را. اعمال نمایید.
مقایسه
شما می توانید از قسمت مقایسه ، حساب های خود را با سال مالی های مختلف مقایسه نمایید:
دفتر روزنامه
در صورت نیاز، می توانید. حساب/دفاتر روزنامه مورد نیاز خود را فیلتر نمایید. در صورتی که هیچکدام از دفاتر روزنامه انتخاب نشده باشند، تمامی دفاتر روزنامه نمایش داده می شود.
حساب تحلیلی
در صورت نیاز به فیلتر بر اساس حساب تحلیلی ، می توانید از این فیلد حساب تحلیلی مورد نیاز را انتخاب نمایید.
مخاطبین
می توانید به صورت دقیق ، پروفایل مخاطب خود را انتخاب و یا مخاطبین را بر اساس برچسب انتخاب نمایید.
گزینه ها
به صورت پیشفرض اسناد پیش نویس نمایش داده نمی شوند. در صورت نیاز می توانید از این قسمت گزینه "شامل اسناد پیشنویس" را انتخاب نمایید.
همچنین در صورتی که از ساختار درختی ناراضی هستید، می توانید این گزینه را در این قسمت غیرفعال نمایید تا هر حسابی که مقدار دارد نمایش داده شود.
ساختار و منطق گزارش
نمای سمت راست بهصورت درختی و بر پایهی حساب های معین شما گروهبندی شده است: داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، هزینهها و… .
هر ردیف حاصل جمع زیرشاخههای خود در همان بازهی زمانی است. نمایش قرمز رنگ بهمعنای ماندهی منفی در همان سطح است.
گزارش در سه سطح نمایش داده می شود که با کلیک برروی هرکدام از حساب ها، زیرمجموعه ان حساب نمایش داده می شود. برای رسیدن به جزئیات مورد نیاز، سطحها را بهترتیب باز کنید تا به سطر سند مورد نظر برسید.
مشاهدهی اصل سند
پس از پیمایش میان حساب های معین، حساب معین مورد نظر خود را انتخاب و به زیر مراتب ان یعنی اشخاص و یا دفاتر روزنامه بانک مراجعه نمایید. سپس مجدد برروی سطح مورد نظر کلیک نمایید تا اسناد مربوط به ان ذینفع/مخاطب نمایش داده شود. سپس با کلیک برروی سه نقطه مقابل نام سند ، می توانید برروی دکمه نمایش سند حسابداری کلیک نمایید:
شرح ستونها
- تاریخ: تاریخ ثبت سند
- سند: پیوند به سند روزنامه
- شرح: توضیح عملیات ثبتشده (مانند وصول یا برگشت چک)
- طرفحساب: مشتری یا تأمینکنندهی مرتبط
- بدهکار / بستانکار: ارقام ثبتشده
- مانده: نتیجهی تجمعی ارقام در همان سطح
این گزارش، نحوهی دسترسی، خوانش دقیق سطرها، ورود به سند و منطق شکلگیری اعداد را شفاف میکند تا از سطح جمع کل تا ردیفهای سند، مسیر بررسی روشن و قابل پیگیری باشد.