خزانه داری

ماژول خزانه داری چیتاک ماژولی کامل در خصوص ثبت اسناد مالی. و چک های دریافتی و پرداختی با قابلیت رهگیری و انواع سناریو های ممکن برای سند مالی می باشد.

ماژول به صورت افزونه در برنامه حسابداری یکپارچه سازی شده و سناریو های از قبیل ارسال به پست، خرج و برگشت چک و... را شامل می باشد.

پیکربندی

در مرحله اول، در دیتابیس مورد نظر نیازمند هستید تا ماژول را نصب نمایید.

در خصوص نصب ماژول به قسمت برنامه ها مراجعه کرده و ماژول treasury را جستجو نمایید.

در صورتی که ماژول برروی دیتابیس شما نصب نیست، با کلیک برروی دکمه نصب اقدام به نصب ماژول نمایید.

پس از نصب ماژول نیازمند هستید تا در قسمت کاربران دسترسی خزانه داری را به کاربران مورد نظر اعطا نمایید:

حال قبل از اقدام به کار با خزانه داری نیازمند پیکربندی ماژول می باشید.

به برنامه حسابداری > پیکربندی > تنظیمات مراجعه کرده و به قسمت خزانه داری اسکرول نمایید.

در صورتی که کدینگ برنامه حسابداری شما به صورت کامل ایجاد شده ، از این قسمت میتوانید حساب های مورد نیاز در خصوص پیکربندی برنامه خزانه داری انجام دهید.

حساب بانکی

در خصوص ثبت اسناد مالی شرکت، شما باید از قبل حساب بانکی در سیستم تعریف کرده باشید.

در خصوص ایجاد حساب بانکی ، از منوی حسابداری > پیکربندی > افزودن حساب بانکی اقدام نمایید:

پس از ایجاد حساب بانکی مورد نظر، دفتر روزنامه حساب در برنامه ساخته خواهد شد.

در خصوص دسترسی به این دفتر روزنامه به منوی حسابداری > پیکربندی > دفاتر روزنامه مراجعه کرده و در لیست دفاتر روزنامه حساب بانکی مورد نظر را که ایجاد کرده اید انتخاب کنید:

حال در خصوص پیکربندی بانک در خصوص ثبت اسناد مالی و خزانه داری، به تب های پرداخت های ورودی و خروجی مراجعه 

و برای هرکدام از روش های پرداخت ، حساب موقت اختصاص دهید: